اکسل محاسبه گر مدل خرید با اهرم مالی یا خرید استقراضی (LBO Model)

اکسل مدل تملک اهرمی | اکسل نرم افزار محاسبه گر مدل تملک اهرمی | اکسل محاسبه گر مدل خرید با اهرم مالی | نرم افزار محاسبه خرید استقراضی | محاسبه گر خرید به شیوه LBO | اکسل مدل LBO | نرم افزار محاسبه گر LBO Model

یکی از کاربردی ترین نرم افزارهای حوزه کامپیوتر که اکثرمان بصورت روزمره از آن استفاده می کنیم نرم افزار اکسل (Excel ) نام دارد که برای انجام کارهای گوناگون به کار می رود.اکسل ابزاری برای سازماندهی و انجام محاسبات روی داده ها است. این نرم افزار می تواند داده ها را تجزیه و تحلیل، آمار را محاسبه، جداول محوری را تولید و داده ها را به صورت نمودار یا جداول نشان دهد.

با توجه به پیشگفت فوق فروشگاه فایل های دیجیتال اقدام به عرضه محصولی جهت انجام محاسبات مربوط به خرید شرکتها به شیوه تملک اهرمی یا LBO در بستر نرم افزار اکسل نموده است.

اهرم خرید (LBO) چیست؟

مدل LBO که به Leveraged Buyout معروف است یک استراتژی مالی پیچیده است که برای خرید یک شرکت با استفاده از بدهی (وام) به کار می رود و با استفاده از این محصول امکان طراحی سناریو و پیش بینی لازم تا 10 سال آتی را خواهید داشت.

اهرم خرید به روشی برای خرید یک شرکت هدف توسط یک سرمایه گذار با استفاده از مقدار قابل توجهی بدهی (وام) اشاره دارد. تأمین مالی بدهی، موضوع اصلی در مدل LBO است، زیرا این به عنوان اهرم در اکسل عمل می کند.

محاسبه گر مدل LBO در اکسل به شما کمک می کند تا جذابیت و ریسک یک خرید با اهرم مالی (LBO) را تجزیه و تحلیل کنید. این قالب با وارد کردن برخی فرضیات کلیدی، معیارهای مهمی مانند MoIC (ضریب سرمایه گذاری شده) و IRR (نرخ بازده داخلی) را برای سرمایه گذاری شما محاسبه می کند و همچنین یک تحلیل کلی از کل فرآیند خرید با نمودارهای پویا ارائه می دهد.

بخش های اصلی محصول:

• فرضیات (Assumptions): این بخش ورودی های مدل است. شما فقط این بخش را پر می کنید و مابقی محاسبات به صورت خودکار در اکسل انجام می شود. فرضیات به سه دسته اصلی تقسیم می شوند:
  • فرضیات تراکنش (Transaction Assumptions): مربوط به شرایط تراکنش مانند نام شرکت هدف، سال خرید، ضریب ورود، هزینه های تراکنش، ضریب خروج هدف و دوره سرمایه گذاری پیش بینی شده.
  • فرضیات عملیاتی (Operational Assumptions): شامل اطلاعات مربوط به عملیات شرکت هدف، مانند درآمد دوازده ماه گذشته، حاشیه سود ناخالص تعدیل شده (EBITDA)، رشد سالانه درآمد، نرخ مالیات، استهلاک و استهلاک (D&A)، مخارج سرمایه ای (CAPEX) و درصد سرمایه در گردش (NWC).
  • فرضیات بدهی (Debt Assumptions): مربوط به بدهی استفاده شده در طی فرآیند خرید است. برای ساده سازی روش، یک فرضیه بدهی واحد وجود دارد. شما کل مبلغ بدهی و نرخ بهره را وارد خواهید کرد.
• گزارشات مدل LBO (LBO Report): این بخش نتایج مدل LBO شما را نشان می دهد. در این بخش می توانید MoIC و IRR سرمایه گذاری خود را با میانگین صنعت و اهداف خود مقایسه کنید. همچنین می توانید ارزش خرید و سرمایه گذاری ورودی خود را در مقابل ارزش فروش و سرمایه خروجی مشاهده کنید. گزارش همچنین شامل نمودارهای پویایی است که ساختار تأمین مالی، ساختار بدهی تخمینی، تجزیه و تحلیل بازپرداخت بدهی و جریان نقدی آزاد تخمینی را به شما نشان می دهد.
• جریان نقدی و برنامه پرداخت (Cash Flow & Payment Schedule): این بخش تجزیه ای از جریان نقدی آزاد سالانه و ساختار دقیق پرداخت را به شما ارائه می دهد. جدول به طور پویا بر اساس دوره سرمایه گذاری انتخاب شده در فرضیات تراکنش تنظیم می شود. شما می توانید تمام نتایج سالانه خود را برای دوره آینده مشاهده کنید.

کاربرد اصلی این قالب:

با تغییر ورودی های مدل، می توانید سناریوهای مختلف LBO را شبیه سازی کنید. به عنوان مثال، می توانید تأثیر تغییرات در قیمت خرید، سهم سرمایه گذاری، هزینه بهره یا نرخ مالیات بر درآمد را بر سودآوری و ریسک LBO تجزیه و تحلیل کنید.

این محصول به زبان انگلیسی و بر اساس استانداردهای بین المللی به شکلی طراحی و کدنویسی شده که با وارد کردن داده ها ، محاسبات جداول انجام شده و نمودارهای تعاملی رسم خواهند شد.لازم به ذکر است که با ایجاد هر گونه تغییر در داده ها جداول و نمودارها بصورت خودکار بروزرسانی خواهند شد.

در صورتی که نیاز به نسخه فارسی مدل LBO دارید با پشتیبانی آنلاین ما ارتباط برقرار کنید.

ویژگی های محصول:

• تجزیه و تحلیل خودکار داده ها
• قابلیت پرینت از کلیه اطلاعات و جداول در یک صفحه!
• رسم خودکار نمودار بر اساس داده های وارد شده
• استفاده از رنگ‌های جذاب و طراحی حرفه ای
• هوشمند بودن محاسبات
• محاسبه MoIC و IRR: این قالب MoIC (ضریب سرمایه گذاری شده) و IRR (نرخ بازده داخلی) سرمایه گذاری شما را بر اساس فرضیات اصلی محاسبه می کند.
• تحلیل کلی: این قالب یک تحلیل کلی از کل فرآیند خرید با اهرم مالی (LBO) به شما ارائه می دهد.
• نمودارهای پویا: قالب حاوی نمودارهای پویایی است که ساختار تامین مالی، ساختار بدهی تخمینی، تجزیه و تحلیل بازپرداخت بدهی و جریان نقدی آزاد تخمینی را نمایش می دهد.

مشخصات فنی محصول:

• عنوان محصول: اکسل محاسبه گر مدل خرید با اهرم مالی یا خرید استقراضی (LBO Model)
• کد محصول: excel357
• تاریخ انتشار:1403/01
• فرمت فایل : xlsx
• حجم فایل: 100 کیلوبایت
• نرم افزار: اکسل 2013 به بالا
• زبان: انگلیسی
• قابلیت ویرایش: دارد

برای مشاهده لیست کامل، پروژه های ما در اکسل کلیک کنید.

مطالعه بیشتر