فروشگاه فایلهای دیجیتال | ارائه کننده محصولات تخصصی
اکسل برنامه ریزی جریان نقدینگی شرکتها | اکسل بررسی کننده نقدینگی شرکت | نرم افزار مدیریت جریران نقدینگی شرکتها
ابزاری برای ردیابی هزینه‌ها و درآمدها جهت پیش‌بینی جریان نقدینگی آینده در شرکتها می باشد. مناسب برای پرداخت‌های تکراری و یک‌باره. برنامه‌ریز جریان نقدینگی شرکت در اکسل.
با قالب برنامه‌ریز جریان نقدینگی شرکت در اکسل، به راحتی می‌توانید بر روی جریان نقدینگی کسب‌وکار خود نظارت کرده و آینده مالی شرکت را پیش‌بینی کنید. این قالب قدرتمند و کاربرپسند، تمام ابزارهای لازم برای مدیریت موثر مالی را در اختیار شما قرار می‌دهد.
چرا این قالب را انتخاب کنید؟
- سادگی در استفاده: نیازی به دانش تخصصی اکسل ندارید. با رابط کاربری ساده و راهنمای گام به گام، به سرعت می‌توانید با قالب کار کنید.
- انعطاف‌پذیری بالا: برای کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ مناسب است. می‌توانید دسته‌های درآمد و هزینه دلخواه خود را تعریف کرده و گزارش‌های سفارشی ایجاد کنید.
- پیش‌بینی دقیق: با تحلیل داده‌های تاریخی و پیش‌بینی روندهای آینده، می‌توانید تصمیمات مالی آگاهانه‌تری بگیرید.
- صرفه جویی در زمان: دیگر نیازی به محاسبات دستی و ایجاد جداول پیچیده نیست. این قالب همه کارها را برای شما انجام می‌دهد.
- افزایش بهره‌وری: با داشتن یک دید کلی از وضعیت مالی شرکت، می‌توانید منابع خود را بهینه کرده و از فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهره ببرید.
ویژگی‌های کلیدی:
- ردیابی درآمدها و هزینه‌ها: به راحتی تمام درآمدها و هزینه‌های خود را ثبت و طبقه‌بندی کنید.
- پیش‌بینی جریان نقدینگی: با نمودارها و گزارش‌های دقیق، آینده مالی شرکت خود را پیش‌بینی کنید.
- پشتیبانی از پرداخت‌های تکراری و یک‌باره: برای انواع پرداخت‌ها مناسب است.
- سفارشی‌سازی بالا: قالب را مطابق با نیازهای کسب‌وکار خود تنظیم کنید.
- سازگاری با اکسل: با تمام نسخه‌های جدید اکسل سازگار است.
ویژگی منحصربه‌فرد این ابزار چیست؟ از هر دو جریان نقدی یک‌باره و تکراری پشتیبانی می‌کند. کافی است جریان‌های ورودی و خروجی مورد انتظار خود را برنامه‌ریزی کنید و بگذارید قالب آن را برای شما تحلیل کند.
ساختار قالب
در اصل، این قالب شامل یک بخش ورودی بصری به علاوه سه بخش خروجی جامع و همچنین قسمت منو است:
- منو
- ورودی درآمدها و هزینه‌ها
- داشبورد
- جدول ماهانه
- لاگ تراکنش‌ها
- منو
در ابتدا، قالب با یک بخش منو باز می‌شود که شامل موارد زیر است:
- تنظیمات
- منوهای ناوبری
در ابتدا، در بخش تنظیمات:
- دسته‌های درآمد و هزینه خود را تعریف کنید: این موارد منوی کشویی شما را ایجاد کرده و بالاترین دسته‌های هزینه و درآمد شما را محاسبه می‌کند. همچنین، می‌توانید از علامت‌های مثبت (+) برای افزودن دسته‌های بیشتر استفاده کنید. در نهایت، این قالب از حداکثر 30 دسته درآمد و 30 دسته هزینه مختلف پشتیبانی می‌کند.
- تاریخ شروع خود را تنظیم کنید: توجه داشته باشید که این قالب برای 365 روز پس از تاریخ شروع کار خواهد کرد و شامل یک سال دوره مالی شرکت می باشد.
- مانده آغازین خود را تعریف کنید: اگر در تاریخ شروع، جریان نقدی منفی یا مثبت دارید، این مبلغ را در اینجا اضافه کنید. بنابراین، این مقدار همچنین در محاسبات نهایی شما وارد خواهد شد.
در نهایت، دکمه‌های روی منو به شما کمک می‌کنند تا ساختار کلی را درک کرده و به راحتی در قالب حرکت کنید.
- درآمدها و هزینه‌ها
در ابتدا، این بخش اصلی و تنها بخش ورودی قالب برنامه‌ریز جریان نقدینگی شما است. بنابراین، تمام موارد درآمد و هزینه خود را در این لیست اضافه خواهید کرد.
هزینه‌ها و درآمدهای تکراری یا یک‌باره
علاوه بر این، این لیست به گونه‌ای طراحی شده است که برای پشتیبانی از خریدهای تکراری و یک‌باره بسیار مفید باشد.
- دیگر نیازی به افزودن روزانه، هفتگی یا ماهانه موارد درآمد یا هزینه تکراری خود ندارید!
زیرا این قالب آن را برای شما خودکار می‌کند.
- بنابراین در ابتدا، نوع مورد خود را انتخاب کنید: هزینه یا درآمد
- سپس، دسته، نام و مبلغ آن مورد را تعریف کنید.
- سوم اینکه تصمیم بگیرید که این یک درآمد یا هزینه یک‌باره یا تکراری است.
- سپس، اگر یک‌باره است، فقط تاریخ مورد انتظار آن درآمد یا هزینه را بنویسید. می‌توانید از ستون تاریخ شروع برای این کار استفاده کنید.
- با این حال، اگر تکراری است، فرکانس را به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه انتخاب کنید. سپس، تعریف کنید که درآمد یا هزینه در چه فرکانس‌هایی تکرار می‌شود: مانند دو هفته، سه هفته یا سه ماه، هر ماه و غیره.
- در نهایت، می‌توانید تاریخ پایان جریان نقدی مورد انتظار خود را نیز تعریف کنید.
لطفاً توجه داشته باشید که بخش ورودی با منوها و قالب‌بندی‌های پویا به شما کمک می‌کند تا روند ورود داده‌ها را آسان‌تر کنید. به عنوان مثال، زمانی که یک‌باره را به عنوان نوع انتخاب می‌کنید، فقط ستون تاریخ شروع باز می‌شود. به همین ترتیب، اگر هزینه را انتخاب کنید، فقط دسته‌های هزینه در منوی کشویی شما نمایش داده می‌شود.
در نهایت، این لیست از حداکثر 500 ورودی درآمد یا هزینه تکراری یا یک‌باره پشتیبانی می‌کند.
- داشبورد برنامه‌ریز جریان نقدینگی شرکت
در اینجا یک تصویر بصری از جریان‌های نقدی مورد انتظار خود را مشاهده خواهید کرد.در ابتدا، یک فیلتر در بالا برای محدود کردن تحلیل خود پیدا خواهید کرد. می‌توانید کل 12 ماه را انتخاب کنید یا فقط آن را بر اساس یک ماه خاص محدود کنید.
اکنون، با یک نمودار پیش‌بینی جریان نقدی، می‌توانید روندهای ماهانه هزینه‌ها، درآمدها و همچنین مانده‌های نقدی پایانی را تحلیل کنید:
پیش‌بینی جریان نقدی ماهانه
همچنین، پنج دسته برتر درآمد و هزینه را برای دوره انتخاب شده پیدا خواهید کرد. بنابراین، این نمودارها به شما کمک می‌کنند تا بفهمید که بیشتر جریان نقدی شما از کجا می‌آید و به کجا می‌رود.
در نهایت، با یک کارت مرور کلی در سمت راست داشبورد خود، می‌توانید به راحتی برنامه جریان نقدی را برای دوره انتخاب شده در بالا تجزیه و تحلیل کنید:
بررسی اجمالی درآمد و هزینه ماهانه و سالانه
بنابراین، این کارت عمودی توالی جریان‌های نقدی شما را نشان می‌دهد:
- مانده آغازین
- کل درآمد
- کل هزینه
- مانده نقدی
- مانده پایانی
به یاد داشته باشید که این کارت نیز نسبت به فیلتر ماهانه بالا حساس است.
- جدول ماهانه
در اصل، این جدول ماهانه تجزیه ماهانه و سالانه جریان‌های نقدی شما را به شما می‌دهد. مشابه یک صورت جریان نقدی اولیه، این جدول همچنین شامل یک ناحیه برای پول نقد ورودی و دیگری برای پول نقد خروجی است.
لطفاً به خاطر داشته باشید که این یک بخش خروجی است. بنابراین نیازی به وارد کردن دستی چیزی در اینجا ندارید. تمام محاسبات از بخش ورودی درآمد و هزینه شما می‌آید.
در ابتدا، تجزیه ماهانه پول نقد ورودی خود را با مانده‌های آغازین مشاهده خواهید کرد:
پول نقد ورودی ماهانه
و دوم اینکه، پول نقد خروجی را با جریان‌های نقدی خالص و مانده‌های پایانی مشاهده خواهید کرد:
پول نقد خروجی ماهانه
باز هم، اگر در اینجا به ردیف‌های بیشتری برای دسته‌های مختلف نیاز دارید، می‌توانید از علامت‌های مثبت (+) در سمت چپ جدول خود استفاده کنید.
- فهرست تراکنش‌ها
در نهایت، یک فهرست تراکنش برای قالب برنامه‌ریز جریان نقدینگی شرکت اکسل خود پیدا خواهید کرد. علاوه بر پرداخت‌ها یا درآمدهای یک‌باره عمومی، این لاگ اساساً تمام موارد تکراری شما را به موارد درآمد یا هزینه جداگانه برای تاریخ مربوطه بازمی‌گرداند.
لاگ تراکنش برای درآمدها و هزینه‌ها
به عنوان مثال، اگر هزینه تکراری دارید که هر ماه اول پرداخت می‌کنید، در این لاگ تمام پرداخت‌های ماهانه را مشاهده خواهید کرد.
همچنین، با فیلترهای خودکار روی هدرهای خود، می‌توانید به راحتی لیست خود را محدود کنید و هزینه‌ها یا درآمدهای خاص را مشاهده کنید یا جریان‌های نقدی یک ماه خاص را ببینید.
در نهایت، این لاگ تا 3000 مورد هزینه یا درآمد جداگانه را برای پیش‌بینی‌های جریان نقدی شما نگه می‌دارد.
خلاصه ویژگی‌های قالب برنامه‌ریز جریان نقدینگی شرکت:
- پیش‌بینی کننده جریان نقدی در اکسل
- مناسب برای پرداخت‌ها و درآمدهای تکراری و یک‌باره
- پشتیبانی از تاریخ شمسی
- برنامه‌ریز نقدی قابل چاپ و ویرایش
- بدون نصب و به راه‌اندازی
- هم روی مک و ویندوز کار می‌کند
- با اکسل 2013 و نسخه‌های بعدی سازگار است
مشخصات فنی محصول:
- عنوان محصول: اکسل برنامه ریزی جریان نقدینگی شرکتها
- کد محصول: excel372
- تاریخ انتشار:1403/05
- بروزرسانی: 1403/05/22
- فرمت فایل : xlsm
- حجم فایل: 100 کیلوبایت
- نرم افزار: اکسل 2013 به بالا
- زبان: فارسی
- قابلیت ویرایش: دارد
- راهما: دارد(متنی)
برای مشاهده لیست کامل، پروژه های ما در اکسل کلیک کنید.
- لینک دانلود فایل بلافاصله پس از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- پس از خرید به صورت خودکار در سایت ثبت نام می شوید و اطلاعات ورود به حساب کاربری برایتان ایمیل می شود.
- از طریق بخش حساب کاربری امکان دسترسی به محصولات خریداری شده وجود دارد.
- دریافت آپدیت یا بروزرسانی محصولات تنها از طریق پروفایل کاربری خواهد بود و هیچگونه آپدیتی به ایمیل خریدار ارسال نخواهد شد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
- لطفا قبل از خرید قوانین ما را مطالعه فرمایید.
