داشبورد تحلیل داده‌های بورس ایران در Power BI

داشبورد تحلیل داده های بازار بورس ایران | تحلیل داده های بازار بورس ایران | داشبورد تحلیل بازار بورس در Power Bi | داشبورد سوابق معاملات بورس در Power BI | داشبورد بورس ایران در Power BI | داشبورد Power BI

آیا به دنبال یک ابزار قدرتمند و کاربرپسند برای تحلیل حرفه‌ای بازار بورس ایران هستید؟

داشبورد جامع تحلیل داده‌های بورس ایران در Power BI، راهکار نهایی شما برای دسترسی به اطلاعات کلیدی بازار، تحلیل عملکرد نمادها و صنایع، و اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر است. این داشبورد با بهره‌گیری از داده‌های تاریخی و لحظه‌ای بازار و با استفاده از قابلیت‌های بی‌نظیر Power BI، یک دیدگاه ۳۶۰ درجه از بازار سرمایه ایران را در اختیار شما قرار می‌دهد.

با استفاده از این داشبورد، شما می‌توانید:

• وضعیت بازار را در یک نگاه پایش کنید: از طریق صفحه “بازار امروز”، به سرعت از حجم و ارزش معاملات روز جاری، نمادهای صعودی و نزولی، سفارشات خرید و فروش، و شاخص‌های کلیدی بازار مطلع شوید.
• خلاصه‌ای جامع از عملکرد بازار دریافت کنید: در صفحه “نگاه اجمالی”، شاخص‌های مهمی مانند تعداد نمادهای فعال و غیرفعال، نسبت خرید به فروش غیرعادی، صف‌های خرید و فروش سنگین، و مقایسه قیمت‌های روز جاری و دیروز را بررسی کنید.
• به جزئیات معاملات لحظه‌ای و فعالیت نمادها بپردازید: صفحه “وضعیت فعلی بازار” به شما امکان می‌دهد تا شاخص‌های بنیادی (P/E، EPS)، بازدهی روزانه، میانگین قیمت هفتگی، نقاط حمایت و مقاومت نمادها، و همچنین نمادهای با بیشترین افزایش و کاهش قیمت روزانه را به صورت دقیق تحلیل کنید.
• روندهای بلندمدت حجم، ارزش و تعداد معاملات را بررسی کنید: صفحه “سوابق معاملات – تحلیل روند بلندمدت” با ارائه KPIها و گزارش‌های متنوع، به شما در تحلیل تغییرات حجم و ارزش معاملات، نوسانات قیمت، و روند کلی بازار در بازه‌های زمانی مختلف کمک می‌کند.
• تغییرات قیمت و نوسانات بازار را در سوابق معاملات تحلیل کنید: صفحه “سوابق معاملات – تحلیل تغییرات قیمت و نوسانات بازار” گزارش‌هایی مانند سهام با بیشترین افت قیمت در ماه گذشته، مقایسه عملکرد تاریخی و لحظه‌ای نمادها، بازدهی سهام از عرضه اولیه، نمادهای با حجم معاملات غیرعادی، و نوسانات نمادهای پرنوسان را ارائه می‌دهد.
• شاخص‌های مالی و بازدهی نمادها را در سوابق معاملات بررسی کنید: صفحه “سوابق معاملات – شاخص‌های مالی و بازدهی نمادها” به شما امکان می‌دهد تا نسبت خرید به فروش، نقاط حمایت و مقاومت، پیش‌بینی قیمت بر اساس میانگین متحرک، بازدهی روزانه هفتگی ماهانه و سالانه، و تحلیل بلندمدت تغییرات قیمت سهام را به صورت جامع تحلیل کنید.
• تصمیمات سرمایه‌گذاری آگاهانه‌تر اتخاذ کنید: با دسترسی به این حجم از اطلاعات تحلیلی و بصری‌سازی‌های قدرتمند Power BI، دیدگاه عمیق‌تری نسبت به بازار پیدا کرده و می‌توانید با اطمینان بیشتری به سرمایه‌گذاری در بورس ایران بپردازید.

این داشبورد برای چه کسانی مناسب است؟

• سرمایه‌گذاران فعال در بورس: برای تصمیم‌گیری‌های سریع و آگاهانه در معاملات روزانه و بلندمدت.
• تحلیلگران بازار سرمایه: برای انجام تحلیل‌های عمیق‌تر و دقیق‌تر از روند بازار و نمادها.
• مشاوران مالی و سرمایه‌گذاری: برای ارائه گزارش‌های تحلیلی جذاب و کاربردی به مشتریان.
• پژوهشگران و دانشجویان حوزه مالی: برای مطالعه و تحقیق در مورد رفتار بازار بورس ایران.
• علاقه‌مندان به بازار سرمایه: برای کسب دانش و درک بهتر از سازوکار بازار بورس و ابزارهای تحلیل داده.

مزایای استفاده از داشبورد تحلیل داده‌های بورس ایران:

• تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر: با دسترسی به اطلاعات جامع و تحلیل‌های بصری، تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را بر پایه داده‌های واقعی بنا کنید.
• صرفه‌جویی در زمان: دیگر نیازی به جمع‌آوری و تحلیل دستی داده‌ها نیست. زمان خود را صرف تحلیل‌های ارزشمندتر و استراتژی‌های معاملاتی کنید.
• دیدی جامع و عمیق به بازار: بازار بورس را از زوایای مختلف رصد کرده و درک عمیق‌تری از پویایی‌ها و روند‌های آن به دست آورید.
• شناسایی فرصت‌ها و ریسک‌ها: با تحلیل داده‌ها، فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور و ریسک‌های احتمالی را بهتر شناسایی کنید.
• افزایش کارایی تحلیل: با استفاده از ابزارهای تعاملی داشبورد، تحلیل‌های خود را سریع‌تر و کارآمدتر انجام دهید.

فیلدهای مورد استفاده در داشبورد تحلیلی بازار بورس

منابع داده ای این داشبورد از دو بخش تامین می شود نخست API سازمان بورس می باشد که بصورت لحظه ای امکان دریافت خروجی داده های لحظه ای روزانه معاملات را می دهد و منبع دوم سوابق معاملاتی کلیه نمادهای موجود در بورس ایران از سال 1370 به بعد می باشد که در فایل های csv جمع آوری و تجمیع شده است.(شیوه بروزرسانی دوره ای این فایلها در راهنما موجود می باشد)

بخش اول: فیلدهای دیتاست API لحظه‌ای بورس

#	نام فیلد (فارسی)	نام فیلد (انگلیسی)	توضیح مختصر
1	نماد	Symbol	شناسه بورسی سهم. مخفف نام شرکت که در معاملات بورس استفاده می‌شود. برای مثال: “فولاد”، “خودرو”، “شپنا”.
2	نام	Name	نام کامل شرکت. نام شرکتی که سهام آن در بورس معامله می‌شود. برای مثال: “فولاد مبارکه اصفهان”، “ایران خودرو”، “پالایش نفت شپنا”.
3	تعداد	Quantity	تعداد سهام معامله شده در لحظه/روز جاری. نشان‌دهنده میزان فعالیت معاملاتی بر روی سهم در روز جاری.
4	حجم	Volume	حجم سهام معامله شده در لحظه/روز جاری. تعداد کل سهامی که تا این لحظه از روز برای این نماد معامله شده است.
5	ارزش	Value	ارزش معاملات انجام شده در لحظه/روز جاری. ارزش ریالی کل معاملات انجام شده برای این نماد در روز جاری. (حجم * قیمت)
6	قیمت دیروز	Yesterday	قیمت پایانی سهم در روز معاملاتی قبل. قیمت مرجع برای مقایسه تغییرات قیمت روز جاری.
7	اولین قیمت	First	اولین قیمتی که سهم در ابتدای روز جاری با آن معامله شده است. قیمت شروع معاملات روز.
8	آخرین قیمت معامله – مقدار	Last Transaction - Amount	آخرین قیمتی که سهم با آن معامله شده است. لحظه‌ای‌ترین قیمت سهم در بازار.
9	آخرین قیمت معامله – تغییر	Last Transaction - Change	میزان تغییرات آخرین قیمت معامله نسبت به قیمت پایانی روز قبل. تغییرات قیمتی لحظه‌ای سهم به صورت عددی.
10	آخرین قیمت معامله – درصد	Last Transaction - Percentage	درصد تغییرات آخرین قیمت معامله نسبت به قیمت پایانی روز قبل. تغییرات قیمتی لحظه‌ای سهم به صورت درصدی.
11	قیمت پایانی – مقدار	Closing Price - Amount	قیمت پایانی سهم در پایان روز معاملاتی جاری. قیمتی که در پایان روز به عنوان قیمت نهایی سهم ثبت می‌شود.
12	قیمت پایانی – تغییر	Closing Price - Change	میزان تغییرات قیمت پایانی روز جاری نسبت به قیمت پایانی روز قبل. تغییرات قیمتی پایانی سهم به صورت عددی.
13	قیمت پایانی – درصد	Closing Price - Percentage	درصد تغییرات قیمت پایانی روز جاری نسبت به قیمت پایانی روز قبل. تغییرات قیمتی پایانی سهم به صورت درصدی.
14	کمترین قیمت	Lowest	کمترین قیمتی که سهم در طول روز جاری به آن رسیده است. پایین‌ترین قیمت ثبت شده برای سهم در روز جاری.
15	بیشترین قیمت	Highest	بیشترین قیمتی که سهم در طول روز جاری به آن رسیده است. بالاترین قیمت ثبت شده برای سهم در روز جاری.
16	سود به ازای هر سهم (EPS)	EPS (Earnings Per Share)	سود خالص هر سهم شرکت در آخرین دوره مالی گزارش شده. معیاری از سودآوری شرکت به ازای هر سهم.
17	نسبت قیمت به درآمد (P/E)	P/E (Price-to-Earnings Ratio)	نسبت قیمت سهم به سود به ازای هر سهم. معیاری برای ارزیابی ارزش‌گذاری سهم.
18	سفارش خرید – تعداد	Buy - Quantity	تعداد کل سفارش‌های خرید ثبت شده در بهترین قیمت خرید. نشان‌دهنده تقاضا در بهترین قیمت خرید. (اطلاعات مربوط به عمق بازار)
19	سفارش خرید – حجم	Buy - Volume	حجم کل سهام در سفارش‌های خرید ثبت شده در بهترین قیمت خرید. نشان‌دهنده میزان تقاضا در بهترین قیمت خرید. (اطلاعات مربوط به عمق بازار)
20	سفارش خرید – قیمت	Buy - Price	بهترین قیمت پیشنهادی برای سفارش‌های خرید. بالاترین قیمتی که خریداران حاضر به پرداخت برای سهم هستند. (اطلاعات مربوط به عمق بازار)
21	سفارش فروش – قیمت	Sell - Price	بهترین قیمت پیشنهادی برای سفارش‌های فروش. پایین‌ترین قیمتی که فروشندگان حاضر به فروش سهم هستند. (اطلاعات مربوط به عمق بازار)
22	سفارش فروش – حجم	Sell - Volume	حجم کل سهام در سفارش‌های فروش ثبت شده در بهترین قیمت فروش. نشان‌دهنده میزان عرضه در بهترین قیمت فروش. (اطلاعات مربوط به عمق بازار)
23	سفارش فروش – تعداد	Sell - Quantity	تعداد کل سفارش‌های فروش ثبت شده در بهترین قیمت فروش. نشان‌دهنده عرضه در بهترین قیمت فروش. (اطلاعات مربوط به عمق بازار)

بخش دوم: فیلدهای دیتاست سوابق معاملات تاریخی (فایل‌های CSV)

#	نام فیلد (فارسی)	نام فیلد (انگلیسی)	توضیح مختصر
1	نماد	Symbol	شناسه بورسی سهم. مخفف نام شرکت که در معاملات بورس استفاده می‌شود.
2	تاریخ میلادی	Gregorian Date	تاریخ روز معاملاتی به تقویم میلادی. برای استفاده در پاور بی آی به عنوان تاریخ اصلی.
3	اولین قیمت	First	اولین قیمت معامله شده در روز معاملاتی مربوطه. قیمت شروع معاملات در آن روز.
4	بیشترین قیمت	Highest	بیشترین قیمتی که سهم در طول روز معاملاتی مربوطه به آن رسیده است. بالاترین قیمت ثبت شده در آن روز.
5	کمترین قیمت	Lowest	کمترین قیمتی که سهم در طول روز معاملاتی مربوطه به آن رسیده است. پایین‌ترین قیمت ثبت شده در آن روز.
6	قیمت پایانی	Closing	قیمت پایانی سهم در پایان روز معاملاتی مربوطه. قیمت نهایی سهم در آن روز.
7	حجم	Volume	حجم کل سهام معامله شده در روز معاملاتی مربوطه. تعداد کل سهام معامله شده در آن روز.
8	ارزش	Value	ارزش کل معاملات انجام شده در روز معاملاتی مربوطه. ارزش ریالی کل معاملات انجام شده در آن روز. (حجم * قیمت)
9	تعداد معاملات	Quantity	تعداد کل معاملات انجام شده در روز معاملاتی مربوطه. تعداد دفعات خرید و فروش سهم در آن روز.
10	قیمت دیروز	Previous Day Price	قیمت پایانی سهم در روز معاملاتی قبل از روز مربوطه. قیمت پایانی روز قبل برای مقایسه تغییرات روزانه.
11	کد شرکت	Company Code	کد اختصاصی شرکت بورسی. کد شناسایی شرکت در سیستم بورس.
12	نام لاتین	Latin Name	نام شرکت به زبان لاتین. نام بین‌المللی شرکت برای استفاده در گزارش‌های انگلیسی‌زبان و غیره.
13	نام فارسی	Persian Name	نام شرکت به زبان فارسی. نام شرکت به زبان فارسی برای استفاده در گزارش‌های فارسی‌زبان.
14	تاریخ شمسی	Persian Date	تاریخ روز معاملاتی به تقویم شمسی. تاریخ روز معاملاتی به تقویم هجری شمسی.
15	آخرین قیمت	Latest	آخرین قیمت معامله شده در روز معاملاتی مربوطه. به طور معمول با قیمت پایانی (Closing) یکسان است.

گزارشات موجود در داشبورد تحلیل بازار بورس

صفحه 1: «بازار امروز: پایش معاملات روزانه و شاخص‌های کلیدی»

توضیحات صفحه: در این صفحه، به قلب بازار قدم بگذارید و تصویری واضح و فوری از وضعیت معاملات روز جاری کسب کنید. این بخش مانند یک اتاق مانیتورینگ حرفه‌ای، مهم‌ترین شاخص‌ها و داده‌های کلیدی بازار را به صورت لحظه‌ای و پویا در مقابل چشمان شما قرار می‌دهد. با استفاده از این اطلاعات حیاتی، می‌توانید درک سریعی از جو غالب بازار پیدا کرده و برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی در همان روز آماده شوید.

کارت‌های KPI و گزارشات این صفحه:

• حجم معاملات روز جاری: از میزان فعالیت کلی بازار در روز جاری مطلع شوید. این شاخص نشان می‌دهد چه مقدار سهام تا کنون معامله شده و رونق معاملات چگونه است.
• ارزش معاملات روز جاری (ریال): ارزش ریالی کل معاملات انجام شده در روز جاری را مشاهده کنید. این KPI نشان‌دهنده گردش مالی و بزرگی بازار در روز جاری است.
• تعداد اوراق معامله شده امروز: تعداد دقیق اوراق بهادار مختلفی که در معاملات امروز دست به دست شده‌اند را بدانید. این شاخص به درک تنوع معاملات در بازار کمک می‌کند.
• نمادهایی با افزایش قیمت (مثبت): به سرعت نمادهایی که بیشترین افزایش قیمت را در روز جاری تجربه کرده‌اند شناسایی کنید. فرصت‌های سود بالقوه در نمادهای صعودی را زیر نظر بگیرید.
• نمادهایی با کاهش قیمت (منفی): نمادهایی که بیشترین کاهش قیمت را داشته‌اند را به سرعت ببینید. از ریسک‌های احتمالی و نمادهای تحت فشار فروش آگاه شوید.
• نمادهای بدون تغییر: تعداد نمادهایی که قیمت آن‌ها نسبت به روز گذشته تغییری نکرده است را مشاهده کنید. ثبات نسبی در بخشی از بازار را ارزیابی کنید.
• تعداد کل سفارشات خرید امروز: از تعداد کل سفارشات خرید ثبت شده در سیستم معاملات امروز مطلع شوید. قدرت تقاضا در بازار را ارزیابی کنید.
• تعداد کل سفارشات فروش امروز: تعداد کل سفارشات فروش ثبت شده در سیستم معاملات امروز را ببینید. فشار عرضه در بازار را ارزیابی کنید.
• حجم سفارشات خرید امروز: حجم کل سهام درخواستی در سفارشات خرید امروز را مشاهده کنید. تمایل خریداران به خرید در حجم‌های بالا را بررسی کنید.
• حجم سفارشات فروش امروز: حجم کل سهام پیشنهادی در سفارشات فروش امروز را ببینید. تمایل فروشندگان به عرضه در حجم‌های بالا را بررسی کنید.
• مجموع ارزش سفارشات فروش امروز: ارزش ریالی کل سفارشات فروش امروز را مشاهده کنید. ارزش عرضه سهام در بازار را ارزیابی کنید.
• مجموع ارزش سفارشات خرید امروز: ارزش ریالی کل سفارشات خرید امروز را ببینید. ارزش تقاضای سهام در بازار را ارزیابی کنید.
• بیشترین افزایش و کاهش قیمت لحظه‌ای نسبت به دیروز: نمادهایی که در معاملات لحظه‌ای امروز بیشترین نوسان مثبت و منفی را نسبت به قیمت پایانی دیروز داشته‌اند را شناسایی کنید. از پتانسیل نوسانات شدید قیمتی در نمادها آگاه شوید.
• شاخص ورود پول هوشمند (Smart Money Entry): شاخصی کلیدی برای سنجش ورود پول هوشمند به بازار را زیر نظر بگیرید. تغییرات این شاخص می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند بازار باشد.
• شاخص معاملات مشکوک (Suspicious Volume): شاخصی برای شناسایی معاملات با حجم غیرعادی و مشکوک را پایش کنید. این شاخص می‌تواند هشداری برای بررسی دقیق‌تر نمادهای خاص باشد.
• گزارش جزئیات معاملات لحظه‌ای (Last Transaction Details): به گزارش کاملی از آخرین معاملات انجام شده در بازار دسترسی داشته باشید. جزئیات هر معامله شامل نماد، قیمت، حجم و زمان معامله را بررسی کنید.

---

صفحه 2: «نگاه اجمالی: ارزیابی عملکرد کلی بازار و شاخص‌های مالی»

توضیحات صفحه: این صفحه دیدی وسیع‌تر و جامع‌تر از بازار بورس را در اختیار شما می‌گذارد. فراتر از معاملات روزانه، به شاخص‌های کلیدی عملکرد و سلامت مالی بازار در یک نگاه اجمالی دست پیدا کنید. با بررسی این اطلاعات، می‌توانید درک عمیق‌تری از روند کلی بازار، نقدشوندگی، و وضعیت نمادهای مختلف به دست آورید و تصمیمات سرمایه‌گذاری بلندمدت‌تری اتخاذ کنید.

کارت‌های KPI و گزارشات این صفحه:

• تعداد نمادهای فعال امروز (نمادهایی که در بازه ۹۰ روز اخیر معامله داشته‌اند): تعداد نمادهایی که در بازه زمانی 90 روزه اخیر حداقل یک معامله داشته‌اند را مشاهده کنید. وسعت و پویایی بازار را ارزیابی کنید.
• تعداد نمادهای غیرفعال امروز (نمادهایی بدون معاملات در بازه ۹۰ روزه): تعداد نمادهایی که در 90 روز گذشته هیچ معامله‌ای نداشته‌اند را بدانید. بخش‌های کم‌رونق بازار را شناسایی کنید.
• تعداد کل نمادهای موجود در بازار: به تعداد کل نمادهای لیست شده در بازار بورس دسترسی داشته باشید. بزرگی و تنوع انتخاب‌ها در بازار را درک کنید.
• وضعیت بازار : در این مژور از میانگین (هم‌وزن) استفاده خواهیم کرد و سپس با توجه به مثبت یا منفی بودن آن، بازار را صعودی یا نزولی تشخیص می‌دهیم.
• نسبت خرید به فروش غیرعادی کل بازار: نسبت غیرعادی حجم خرید به حجم فروش در کل بازار را بررسی کنید.
• نمادهایی با صف خرید سنگین: نمادهایی که با تقاضای بسیار بالا و صف‌های خرید سنگین مواجه هستند را شناسایی کنید. قدرت تقاضا و پتانسیل رشد قیمت در این نمادها را زیر نظر بگیرید.
• نمادهایی با صف فروش سنگین: نمادهایی که با عرضه بسیار زیاد و صف‌های فروش سنگین مواجه هستند را ببینید. فشار عرضه و ریسک کاهش قیمت در این نمادها را ارزیابی کنید.
• مقایسه آخرین قیمت روز جاری با قیمت دیروز: در یک نگاه، تغییرات قیمت آخرین معامله نمادها نسبت به قیمت پایانی دیروز را مقایسه کنید. روند کلی تغییرات قیمت‌ها در بازار را ارزیابی کنید.
• گزارش عمق بازار: گزارشی جامع از عمق بازار در سطوح قیمتی مختلف برای نمادهای منتخب را دریافت کنید. عرضه و تقاضا در قیمت‌های گوناگون را تحلیل کنید.

---

صفحه 3: «اطلاعات نماد: جزئیات معاملات لحظه‌ای و آینده نمادها»

توضیحات صفحه: این صفحه با تمرکز بر جزئیات معاملات لحظه‌ای و تحلیل فعالیت هر نماد، به شما کمک می‌کند تا درک دقیق‌تری از وضعیت فعلی و روندهای احتمالی آینده به دست آورید. در این بخش می‌توانید شاخص‌های بنیادی و تکنیکال نظیر P/E و EPS نماد را رصد کرده، درصد بازدهی‌های مختلف (روزانه، ماهانه و سالانه) را مشاهده کنید و همچنین به کمک پیش‌بینی‌های تحلیلی، تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرید. افزون بر این، دسترسی به نقاط حمایت و مقاومت کوتاه‌مدت و میان‌مدت، ارزیابی روند قیمت نماد را ساده‌تر کرده و امکان اتخاذ استراتژی‌های معاملاتی هدفمند را فراهم می‌آورد. در نهایت، با گزارش‌هایی همچون «بیشترین افزایش یا کاهش قیمت روزانه» و «مجموع ارزش و حجم معاملات در کلیهٔ سال‌ها»، تصویری جامع از جایگاه و رفتار نماد در بازار به دست خواهید آورد.

کارت‌های KPI و گزارشات این صفحه:

• نمایش P/E نماد
  – نسبت قیمت به درآمد (Price/Earnings) نماد را در لحظه نشان می‌دهد تا بتوانید ارزش‌گذاری کنونی سهم را بسنجید.
• نمایش EPS نماد
  – سود خالص هر سهم (Earnings Per Share) را برای نماد انتخاب‌شده نمایش می‌دهد و میزان سودآوری شرکت به ازای هر سهم را مشخص می‌کند.
• درصد بازدهی روزانه نماد
  – تغییرات قیمتی نماد را در روز جاری (نسبت به قیمت پایانی روز قبل) به‌صورت درصدی نشان می‌دهد. ابزاری مناسب برای تشخیص فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت.
• درصد بازدهی ماهانه نماد
  – میزان رشد یا افت نماد در بازهٔ یک‌ماهه را بررسی می‌کند و برای تحلیل روندهای کوتاه تا میان‌مدت کاربرد دارد.
• درصد بازدهی سالانه نماد
  – عملکرد نماد در بازهٔ یک‌ساله را به‌صورت درصد نمایش می‌دهد و معیاری ارزشمند برای ارزیابی سرمایه‌گذاری بلندمدت به شمار می‌رود.
• میانگین قیمت هفته
  – میانگین قیمت نماد در ۷ روز معاملاتی گذشته را ارائه می‌کند؛ ابزاری برای پایش روند کوتاه‌مدت و مقایسه با سایر دوره‌های زمانی.
• میانگین قیمت ماه
  – میانگین قیمت نماد در ۳۰ روز گذشته. این شاخص کمک می‌کند تا نوسانات نماد را در بازهٔ یک‌ماهه بهتر درک کنید.
• میانگین قیمت سال
  – میانگین قیمت نماد در ۳۶۵ روز اخیر را نشان می‌دهد. مناسب برای تحلیل روندهای بلندمدت و تطابق آن با رفتار قیمتی کوتاه‌مدت.
• شناسایی نقطه حمایت برای ۷ روز گذشته هر نماد
  – با تحلیل کف‌های قیمتی نماد در ۷ روز اخیر، محدودهٔ حمایتی قدرتمند کوتاه‌مدت را مشخص کرده و امکان ورود یا خروج بهینه‌تر را فراهم می‌کند.
• شناسایی نقطه مقاومت برای ۷ روز گذشته هر نماد
  – با بررسی سقف‌های قیمتی نماد در ۷ روز اخیر، محدودهٔ مقاومت کوتاه‌مدت را شناسایی کرده و امکان برنامه‌ریزی بهتر معاملات را مهیا می‌سازد.
• شناسایی نقطه حمایت برای ۳۰ روز گذشته هر نماد
  – حمایت بلندمدت‌تری را براساس پایین‌ترین قیمت‌های نماد در بازهٔ ۳۰ روزه شناسایی می‌کند تا نقاط مطمئن‌تری برای ورود یا نگهداری سهم تشخیص دهید.
• شناسایی نقطه مقاومت برای ۳۰ روز گذشته هر نماد
  – با تمرکز بر بالاترین قیمت‌های ۳۰ روزه، مقاومت میان‌مدت نماد را تعیین کرده و برای تعیین حد سود یا خروج، راهنمایی ارزشمندی ارائه می‌دهد.
• شناسایی نمادهایی با بیشترین افزایش قیمت روزانه
  – فهرست نمادهایی را که در روز جاری بیشترین رشد قیمتی را ثبت کرده‌اند، نشان می‌دهد؛ ابزاری برای رصد فرصت‌های صعودی کوتاه‌مدت.
• شناسایی نمادهایی با بیشترین کاهش قیمت روزانه
  – نمادهایی که بیشترین افت قیمت را در روز تجربه کرده‌اند، فهرست می‌کند؛ به‌کارگیری به‌موقع برای شناسایی نمادهای پرریسک یا فرصت‌های خرید در اصلاح.
• مجموع ارزش معاملات کلیهٔ سال‌ها
  – کل ارزش ریالی معاملات انجام شده برای نماد از ابتدای ثبت سوابق تا کنون را نمایش می‌دهد؛ شاخصی مفید برای ارزیابی نقدشوندگی بلندمدت.
• مجموع حجم معاملات کلیهٔ سال‌ها
  – حجم کل سهام معامله‌شده در تاریخچهٔ نماد را نشان می‌دهد. برای تحلیل سطح معامله‌شوندگی و میزان استقبال بلندمدت مفید است.
• مجموع تعداد اوراق تبادل‌شده برای کلیهٔ سال‌ها
  – تعداد کل اوراق بهادار رد و بدل شده در طول سوابق نماد را مشخص می‌کند و از میزان فعالیت معاملاتی در طول سال‌ها خبر می‌دهد.
• پیش‌بینی قیمت روز جاری بر اساس سوابق قبلی
  – تخمینی از قیمت پایانی یا آخرین معامله نماد در روز جاری، مبتنی بر الگوهای تاریخی. به تحلیلگران کمک می‌کند تغییرات احتمالی روزانه را بسنجند.
• پیش‌بینی حجم معاملات برای سال‌های آتی
  – برآوردی از حجم معاملاتی نماد در بازه‌های بلندمدت آینده (مثلاً سالانه)؛ دیدگاهی استراتژیک دربارهٔ میزان فعال‌بودن آتی سهم.
• پیش‌بینی ارزش معاملات برای سال‌های آتی
  – تخمینی از روند ارزش ریالی معاملات نماد در سال‌های آتی. شاخصی برای تحلیل رشد یا کاهش جذابیت سهم در آینده.
• پیش‌بینی تعداد معاملات برای سال‌های آتی
  – پیش‌بینی تعداد دفعات معاملات نماد طی سال‌های آینده. معیاری مکمل برای بررسی میزان مشارکت سهام‌داران و معامله‌گران در نماد.
• پیش‌بینی قیمت پایانی معاملات برای سال‌های آتی
  – تخمین روند قیمتی نماد در افق زمانی طولانی‌تر. معیاری جهت تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران بلندمدت و ارزیابی ارزش آیندهٔ سهم.
• قیمت دیروز
  – نمایش قیمت پایانی نماد در روز معاملاتی پیشین. برای مقایسه با وضعیت امروز و محاسبهٔ تغییرات روزانه کاربرد دارد.
• اولین قیمت امروز
  – قیمتی که نماد در ابتدای روز جاری با آن گشایش یافته است. سرنخ مهمی برای بررسی شروع معاملات روز.
• بیشترین قیمت امروز
  – بالاترین قیمتی که نماد طی روز جاری ثبت کرده است. معیاری برای بررسی سقف حرکتی روزانه.
• کمترین قیمت امروز
  – پایین‌ترین قیمتی که نماد در روز جاری معامله شده است. شاخصی برای ارزیابی کف حمایتی در معاملات روزانه.

---

صفحه 4: «سوابق نمادها: تحلیل روند بلندمدت حجم، ارزش و تعداد معاملات»

توضیحات صفحه: در این صفحه به اعماق تاریخچه معاملات بازار سفر کنید و روندهای بلندمدت حجم، ارزش و تعداد معاملات را کشف کنید. با تحلیل داده‌های گذشته، می‌توانید الگوهای تکرارشونده، چرخه‌های بازار و تغییرات ساختاری در رفتار معامله‌گران را شناسایی کرده و دیدگاه عمیق‌تری نسبت به پویایی‌های بلندمدت بازار سرمایه به دست آورید. این تحلیل به شما در اتخاذ استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت و تصمیم‌گیری‌های کلان کمک خواهد کرد.

کارت‌های KPI و گزارشات این صفحه:

• مجموع روزهای معاملاتی: تعداد کل روزهایی که در تاریخچه بازار معاملات انجام شده است را ببینید. طول عمر بازار و داده‌های موجود را ارزیابی کنید.
• مجموع ارزش ریالی معاملات: مجموع ارزش ریالی تمام معاملات انجام شده در طول تاریخچه بازار را مشاهده کنید. حجم کل گردش مالی در بازار را در طول زمان ارزیابی کنید.
• کمترین ارزش معامله: کمترین ارزش معامله ثبت شده در تاریخچه بازار را ببینید. پایین‌ترین سطح فعالیت بازار در طول تاریخ را شناسایی کنید.
• بیشترین ارزش معامله: بیشترین ارزش معامله ثبت شده در تاریخچه بازار را مشاهده کنید. بالاترین سطح فعالیت بازار در طول تاریخ را شناسایی کنید.
• کمترین حجم معاملات: کمترین حجم معاملات ثبت شده در تاریخچه بازار را ببینید. کمترین میزان تمایل به معامله در بازار را شناسایی کنید.
• بیشترین حجم معاملات: بیشترین حجم معاملات ثبت شده در تاریخچه بازار را مشاهده کنید. بالاترین میزان تمایل به معامله در بازار را شناسایی کنید.
• تغییرات حجم معاملات نماد در بازه‌های زمانی مختلف: روند تغییرات حجم معاملات نماد منتخب را در بازه‌های زمانی گوناگون (روزانه، ماهانه، سالانه) بررسی کنید. الگوهای فصلی و روندهای صعودی/نزولی حجم معاملات را شناسایی کنید.
• تغییرات ارزش معاملات نماد در بازه‌های زمانی مختلف: روند تغییرات ارزش معاملات نماد منتخب را در بازه‌های زمانی گوناگون (روزانه، ماهانه، سالانه) تحلیل کنید. الگوهای رشد یا کاهش ارزش معاملات را در طول زمان مشاهده کنید.
• تغییرات تعداد معاملات نماد در بازه‌های زمانی مختلف: روند تغییرات تعداد معاملات نماد منتخب را در بازه‌های زمانی گوناگون (روزانه، ماهانه، سالانه) بررسی کنید. تغییرات در میزان علاقه معامله‌گران به نماد را در طول زمان ارزیابی کنید.
• تغییرات قیمت و روند آن در طول زمان: روند تغییرات قیمت نماد منتخب را در طول زمان به همراه خط روند (Trendline) مشاهده کنید. روندهای صعودی، نزولی یا خنثی قیمت را به صورت بصری شناسایی کنید.
• تحلیل حجم و ارزش معاملات (مقایسه‌ای): نموداری ترکیبی برای مقایسه همزمان حجم و ارزش معاملات نماد یا کل بازار در بازه‌های زمانی مختلف را بررسی کنید. ارتباط بین حجم و ارزش معاملات و نقاط همگرایی و واگرایی آن‌ها را تحلیل کنید.
• تحلیل نوسانات قیمت (مقایسه بالاترین، پایین‌ترین و قیمت پایانی): نمودار جعبه‌ای (Box and Whisker) برای تحلیل نوسانات قیمت نماد یا کل بازار در بازه‌های زمانی مختلف را مشاهده کنید. میزان پراکندگی قیمت و دامنه‌ی نوسانات را در دوره‌های مختلف زمانی ارزیابی کنید.

---

صفحه 5: «تحلیل عملکرد : بررسی تغییرات قیمت و نوسانات بازار»

توضیحات صفحه: این صفحه بر روی تحلیل تغییرات قیمت و نوسانات بازار در سوابق معاملات تمرکز دارد. با بررسی دقیق‌تر این جنبه‌ها، می‌توانید نمادهای پرنوسان، فرصت‌های خرید در افت قیمت‌ها، و الگوهای رفتاری غیرعادی در بازار را شناسایی کنید. درک نوسانات بازار و نمادها، کلید مدیریت ریسک و بهره‌گیری از فرصت‌های سود در معاملات است.

گزارشات این صفحه:

• سهم‌هایی که در یک ماه گذشته بیش از ۳۰٪ افت داشته‌اند: لیستی از نمادهایی که در یک ماه گذشته بیش از 30% کاهش قیمت داشته‌اند را مشاهده کنید. فرصت‌های خرید احتمالی در نمادهای ارزشمندِ اصلاح قیمت‌شده را زیر نظر بگیرید
• مقایسه عملکرد تاریخی و لحظه‌ای نمادها: نموداری ترکیبی برای مقایسه عملکرد قیمت نماد در بازه زمانی تاریخی با عملکرد لحظه‌ای آن در روز جاری را بررسی کنید.
• بازدهی نماد از زمان عرضه اولیه تاکنون: میزان بازدهی هر نماد از زمان عرضه اولیه (IPO) تا کنون را به صورت درصد و مقدار ریالی مشاهده کنید.
• نمادهایی که در سه روز گذشته قیمت آخرین معامله آن‌ها از قیمت پایانی بیشتر بوده است: لیستی از نمادهایی که در سه روز معاملاتی اخیر، قیمت آخرین معامله آن‌ها به طور مداوم از قیمت پایانی روز بیشتر بوده است را ببینید.
• نمادهای دارای حجم معاملات غیرعادی در هفته اخیر: لیستی از نمادهایی که در هفته اخیر حجم معاملات غیرعادی (بسیار بیشتر از میانگین) را تجربه کرده‌اند را مشاهده کنید.
• نوسانات نمادهایی که در 7 روز گذشته قیمت بالایی داشته‌اند: نمودار پراکنش برای تحلیل نوسانات قیمت نمادهایی که در 7 روز گذشته قیمت بالایی داشته‌اند را بررسی کنید.

---

صفحه 6: «شاخص‌های مالی و بازدهی: ارزیابی عملکرد نمادها و تحلیل نقدینگی»

توضیحات صفحه: در این صفحه، تمرکز بر شاخص‌های مالی و معیارهای بازدهی نمادها در سوابق معاملات است. با تحلیل این شاخص‌ها، می‌توانید ارزش سرمایه‌گذاری نمادها را از منظر بنیادی و مالی ارزیابی کرده، نقاط قوت و ضعف آن‌ها را شناسایی کنید، و عملکرد بازدهی آن‌ها را در بازه‌های زمانی مختلف با هم مقایسه کنید. این صفحه ابزاری ارزشمند برای سرمایه‌گذاران بلندمدت و تحلیلگران بنیادی است.

گزارشات این صفحه:

• نسبت خرید به فروش (Buy to Sell Ratio): نسبت حجم خرید به حجم فروش نماد را به صورت یک گیج (Gauge) مشاهده کنید. تمایل کلی بازار به خرید یا فروش نماد را ارزیابی کنید.
• قیمت روز جاری بر اساس میانگین متحرک 7 و 30 روزه (Moving Average – 7,30 Days): قیمت روز بر اساس سوابق 7 و 30 روز گذشته برای نماد مورد نظر.
• میزان بازدهی روزانه ، ماهانه و سالانه نمادها به درصد : بررسی بازدهی نمادها بر اساس معاملات لحظه ای و سوابق اخیر.
• تحلیل بلندمدت تغییرات قیمت سهام (Long-term Price Change Analysis): این گزارش، نمایی جامع از تغییرات قیمتی سهام در طول تاریخ معاملات را ارائه می‌دهد. هدف اصلی آن، شناسایی دامنه تغییرات قیمت هر نماد از پایین‌ترین تا بالاترین نقطه ثبت‌شده و محاسبه درصد رشد سهم نسبت به قیمت پایین تاریخی است. به بیان ساده، این گزارش نشان می‌دهد که یک سهم تا چه اندازه از کمترین قیمت ثبت‌شده خود رشد کرده است.
• حجم نقدینگی ورودی و خروجی بازار (Inflow/Outflow Analysis): با استفاده از این گزارش می توانید جریان پول به داخل یا خارج از بازار را ارزیابی کنید.
• گزارش تحلیل تراکم قیمت (Volume Profile Analysis): توزیع حجم معاملات در سطوح قیمتی مختلف را شناسایی کنید و نقاط کلیدی حمایت/مقاومت بالقوه را از روی حجم معاملات دریابید.

---

صفحه 7: «عملکرد بازار؛ تحلیل نمادهای پرتراکنش و پرنوسان روز»

در این صفحه، تمرکز بر شناسایی نمادهایی است که در کوتاه‌مدت رفتار معاملاتی خاص یا پرتحرکی نشان داده‌اند. با معرفی نمادهای پرتراکنش و پرنوسان روز، همچنین بررسی ریسک و بازده در بازهٔ یک‌ماهه، می‌توانید فرصت‌های معاملاتی جذاب یا پرریسک را شناسایی کنید. علاوه بر آن، فهرست سهم‌های زیان‌ده بر اساس P/E منفی و تحلیل بیشترین افزایش یا کاهش قیمت، دید کاملی از سهام مستعد رشد یا اصلاح در اختیار شما قرار می‌دهد. این اطلاعات برای معامله‌گرانی که به دنبال نوسان‌گیری روزانه یا یافتن الگوهای کوتاه‌مدت هستند، بسیار ارزشمند است.

• نمادهای پرتراکنش روز
  – نمایش فهرستی از نمادهایی که بالاترین حجم یا ارزش معاملات روز را داشته‌اند.
  – مناسب برای شناسایی سهم‌هایی با بیشترین نقدشوندگی و استقبال معامله‌گران در روز جاری.
• نمادهای پرنوسان روز
  – تمرکز بر نمادهایی که در بازهٔ معاملات امروز، بیشترین نوسان قیمتی (اختلاف سقف و کف) را تجربه کرده‌اند.
  – این گزارش به معامله‌گران نوسان‌گیر کمک می‌کند فرصت‌های کوتاه‌مدت و پرریسک را شناسایی کنند.
• تحلیل ریسک و بازده در ۳۰ روز اخیر
  – سنجش نسبت ریسک به بازدهی برای نمادها در یک ماه گذشته.
  – با قرار دادن ریسک (مثلاً انحراف معیار بازدهی یا میزان نوسانات) در برابر بازدهی (درصد تغییر قیمت در ۳۰ روز اخیر)، می‌توانید سهام جذاب یا پرریسک را فیلتر کنید.
• فهرست سهم‌های زیان‌ده روز بر اساس P/E
  – لیستی از نمادهایی که در روز جاری کاهش قیمت داشته‌اند و همچنین نسبت P/E منفی دارند.
  – نشانگر شرکت‌هایی است که سوددهی منفی و افت قیمت را هم‌زمان تجربه کرده‌اند و احتمالأ ریسک بالاتری دارند.
• شناسایی سهم‌هایی با بیشترین کاهش قیمت
  – فهرستی از سهامی که در معاملات روز جاری بیشترین میزان افت را ثبت کرده‌اند.
  – به معامله‌گران کمک می‌کند تا سهام مستعد برگشت قیمتی یا ادامهٔ روند نزولی را زیر نظر بگیرند.
• شناسایی سهم‌هایی با بیشترین افزایش قیمت
  – فهرستی از سهامی که در معاملات روز جاری بیشترین میزان صعود را تجربه کرده‌اند.
  – ابزاری برای معامله‌گران جهت یافتن سهم‌هایی با روند صعودی قوی یا فرصت‌های کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری.

---

صفحه 8: تحلیل عرضه و تقاضا – بازار گاوی یا خرسی؟

• نمادهایی با بیشترین عرضه‌ی فروش
• نمادهایی با بیشترین تقاضای خرید

نکته: در نسخه های آتی صفحه 8 با گزارشات کاربردی تر بروزرسانی خواهد شد.

---

ویژگی‌های کلیدی داشبورد:

• رابط کاربری بصری و تعاملی: طراحی شده با Power BI برای ارائه تجربه کاربری روان و جذاب.
• شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs) جامع: شامل ده‌ها KPI مهم برای پایش وضعیت بازار و عملکرد نمادها.
• گزارش‌های تحلیلی متنوع: ارائه گزارش‌های تفصیلی در صفحات مختلف برای تحلیل جنبه‌های گوناگون بازار.
• بصری‌سازی‌های قدرتمند: استفاده از انواع نمودارها، جداول، کارت‌ها و نقشه‌های حرارتی برای ارائه اطلاعات به صورت گویا و قابل فهم.
• فیلترها و اسلایسرهای تعاملی: امکان فیلتر کردن داده‌ها بر اساس نماد، بازه زمانی و سایر معیارها برای تحلیل‌های دقیق‌تر.
• قابل سفارشی‌سازی: قابلیت سفارشی‌سازی و توسعه داشبورد بر اساس نیازهای خاص کاربر (در صورت آشنایی با Power BI).
• مبتنی بر داده‌های واقعی: قابل اتصال به داده‌های تاریخی و لحظه‌ای بازار بورس ایران

در ویدئوی زیر می توانید پیش نمایش بخشهایی از داشبورد تحلیل داده بازار بورس در Power BI را مشاهده نمایید

سلب مسئولیت:

• این داشبورد صرفاً یک ابزار تحلیلی است و توصیه‌ای برای خرید یا فروش سهام خاصی ارائه نمی‌دهد.
• تصمیمات سرمایه‌گذاری همواره باید بر اساس تحلیل‌های جامع، مدیریت ریسک و با مسئولیت شخصی سرمایه‌گذار اتخاذ شوند.
• عملکرد گذشته بازار تضمینی برای عملکرد آتی نیست.
• ممکن است توضیحات موجود این صفحه در نسخه های جدید تغییر نماید لذا بررسی دقیق قبل از خرید انجام دهید.

در این پروژه به چه چیزهایی دست خواهید یافت؟

• دیتاستهای نمونه تا تاریخ انتشار پروژه با فرمت CSV
• فایل قابل ویرایش داشبورد در Power Bi به فرمت Pbix
• آموزش راه اندازی داشبورد در قالب ویدئوی 20 دقیقه ای
• مستندات توضیحی در خصوص فیلدهای دیتابیس و فرمول های بکاررفته
• راهنمای نصب و تنظیمات اولیه نرم افزار Power BI

مشخصات فنی پروژه

• عنوان محصول: داشبورد تحلیل داده‌های بورس ایران در Power BI
• کد محصول:pbi207
• تاریخ انتشار: 1403/12/20
• بروزرسانی: –
• نسخه: 1.0
• نرم افزار: Power BI 2025 up
• تعداد صفحه: 8
• تعداد گزارش: بیش از 30 مورد
• تعداد فایل: 4
• فرمت فایلها: MP4-Docx-pbix-csv
• حجم: 165 مگابایت + 70 مگابایت
• قابلیت ویرایش: دارد
• زبان: فارسی
• راهنما: دارد (ویدئویی + مستندات متنی 24 صفحه)

پیشنهاد می کنیم دیگر داشبوردهای اختصاصی ما را مشاهده کنید:

داشبورد مدیریتی موسسات و آموزشگاه های خصوصی	داشبورد تحلیل داده های هتل و اقامتگاه
داشبورد جامع سالن های زیبایی در Power BI	داشبورد تحلیل داده های باشگاه ورزشی در Power BI
داشبورد تحلیل داده های آهن فروشی در Power BI	داشبورد تحلیل داده های منابع انسانی در Power BI
داشبورد تحلیل داده های فروش کسب و کارها با Power BI	داشبورد تحلیل داده های فروشگاه پوشاک و اکسسوری در Power BI
داشبورد تحلیل داده های آهن فروشی در Power BI	داشبورد جامع تحلیل داده‌های بورس ایران در Power BI

مطالعه بیشتر